单位净值是什么意思啊(收盘时单位净值是什么意思)

大家好，本篇文章为大家解答以上问题，相信很多人对单位净值是什么意思啊都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于单位净值是什么意思啊以及收盘时单位净值是什么意思的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！

本文目录一览

• 1、单位净值是什么意思？
• 2、单位净值是什么意思

单位净值是什么意思？

单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，即基金单位的净资产价值。
每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。
除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。
计算公式：单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额，基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债。

单位净值是什么意思

基金单位的净值，指的就是每份额基金在当日的价值。是用基金的净资产除以基金的总份额，然后得出来的每份额的基金当日的价值。在每个营业日都会根据基金所投资证券市场收盘价来计算出基金的总资产价值，在扣除基金当日的各类成本以及费用以后，可以得出该基金当日的资产净值。

然后除以基金当日所发生的基金单位的总数，就是每单位的基金净值。它的计算公式就是：基金单位净值=（基金资产的总值－基金负债）/基金的总份额。

注意事项：

单位净值高低的区别：

基金的单位净值与基金的预期收益以及风险是没有直接关系的，基金和股票不同，净值高并不等同于风险也高，基金净值的高与基金经理的专业水平的关系相较来说更加直接，但是净值高的产品，可能也会存在预期收益天花板。